Analisis Teknikal dan Asas

Analisis asas dan analisis teknikal adalah dua aliran pemikiran yang berbeza dalam mendekati pasaran kewangan dan meramalkan arah potensi harga aset yang mungkin tujui. Ia adalah pendekatan yang berbeza secara dramatik dan sedangkan ramai pedagang melanggan kepada satu aliran atau yang lain, Adalah juga mungkin untuk menggabungkan kedua-duanya untuk mempertingkatkan hasil dalam meramalkan pasaran. JIka anda membaca lebih lanjut, anda mungkin mendapat beberapa idea tentang bagaimana analisis asas dan teknikal boleh digabungkan dengan jayanya dalam dagangan anda.

Apakah Analisis Asas?

Analisis asas adalah berkenaan dengan menentukan nilai intrinsik aset. Ia paling sering digunakan dengan saham, tetapi juga boleh digunakan dengan kelas aset lain. Apabila menggunakan analisis asas, pedagang akan melihat segala-galanya dari gambaran besar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, geo-politik dan keadaan dalam industri sektor. Mereka juga akan melihat butiran yang lebih kecil seperti kekuatan kewangan syarikat tertentu, atau kekuatan pasukan pengurusan. Penganalisis asas cuba menentukan kekuatan bekalan dan permintaan untuk sesuatu produk, komoditi atau aset. Mereka juga akan melihat pendapatan, liabiliti, aset dan perbelanjaan yang berkaitan dengan syarikat individu.

Apakah Analisis Teknikal?

Analisis teknikal sangat berbeza dengan analisis asas kerana peniaga cuba meramalkan pergerakan harga aset berdasarkan trend statistik. Ini terutamanya dilakukan melalui kajian harga dan jumlah dagangan saham atau aset lain. Penganalisis teknikal bekerja dengan berandaian bahawa semua data dan berita asas sudah diketahui, jadi ia sudah serapkan dalam harga aset. Ini bermakna asas boleh diabaikan. Sebaliknya, penganalisis teknikal akan mencari corak dalam harga aset untuk menentukan ke mana harga mungkin tujui pada masa akan datang. Corak ini boleh memberikan nilai ramalan berdasarkan pergerakan masa lalu suatu harga aset, atau sebagai petunjuk psikologi pasaran di sebalik aset.

Perbezaan antara Analisis Asas dan Teknikal

Perbezaan asas antara analisis asas dan analisis teknikal terdiri dari faktor-faktor yang menentukan harga aset. Analisis asas mempertimbangkan semua faktor luaran seperti dasar ekonomi, trend industri dan kekuatan syarikat dari segi kewangan. Penganalisis asas mengambil berat tentang semua faktor ini, bagaimana ia mempengaruhi harga suatu aset sekarang dan apakah nilai sebenar aset berdasarkan faktor-faktor ini.

Analisis teknikal paling mengambil kira indakan harga dalam aset dan dengan corak sejarah dan statistik di sebalik harga tersebut. Analisis teknikal juga sediki sebanyak mengambil kira psikologi pedagang, kerana keberkesanan tindakan harga dan corak yang digunakan oleh penganalisis teknikal sering mempunyai penjelasan berdasarkan psikologi pasaran. Penganalisis teknikal mengambil berat dengan data harga dan kelantangan secara eksklusif.

Apakah Manfaat Masing-masing?

Analisis asas mempunyai manfaat untuk memberi tumpuan dengan ketat mengenai apa nilai sebenar aset jenis perniagaan, tanpa mengambil kira harga semasa aset itu. Pendekatan ini sesuai untuk pelaburan jangka panjang. Ia boleh membantu menguruskan risiko dan juga boleh membantu dengan keputusan yang berkaitan dengan peruntukan aset. Juga, dalam jangka masa panjang keputusan yang dibuat menggunakan analisis asas cenderung berkemungkinan tertinggi untuk menjadi betul.

Analisis teknikal membolehkan aset dan pasaran dianalisis dengan cepat dan kerana ia memberi tumpuan kepada harga, ia boleh digunakan dengan agak berkesan untuk menentukan sasaran harga. Analisis teknikal juga paling berguna untuk pedagang jangka pendek kerana ia dapat mengenal pasti pergerakan harga jangka pendek dengan paling berkesan. Sentimen pasaran, psikologi pasaran, dan bekalan dan permintaan dapat dilihat dengan melihat carta harga.

Apakah Risiko Masing-masing?

Salah satu kelemahan terbesar untuk analisis asas ialah jumlah masa yang diperlukan. Di samping itu, sukar untuk mendapatkan kelebihan menggunakan analisis asas, kerana setiap pedagang mempunyai akses kepada maklumat yang sama. Analisis fundamental juga agak lemah dalam mendedahkan apa-apa tentang pergerakan jangka pendek dalam pasaran.

Satu aduan mengenai analisis teknikal adalah bahawa ia agak subjektif. Dua penganalisis akan sering membuat kesimpulan yang agak berbeza apabila melihat carta yang sama. Juga, kerana terdapat begitu banyak alat analisis, ia biasa bagi seorang pedagang teknikal untuk menjadi menderita dengan kelumpuhan analisis.