技術和基本面分析

基本面分析和技術分析是研究金融市場和預測資產價格潛在方向的兩種不同的思想流派。它們是截然不同的方法，雖然許多交易者只選擇其中一種流派，但也可以將兩者結合起來，以提升市場預測結果的準確性。繼續閱讀，您可能會對如何在交易中成功結合基本面和技術面分析有一些想法。

什麼是基本面分析？

基本面分析涉及確定資產的內在價值。它最常用於股票，但也可用於其他資產類別。當使用基本面分析時，交易者將著眼於經濟發展和增長大局、地緣政治和行業內條件等各個方面。他們還將研究較小的細節，例如特定公司的財務實力或管理團隊的實力。基本面分析師試圖確定產品、大宗商品或資產的供需強度。他們還將研究與個別公司相關的收益、負債、資產和費用。

什麼是技術分析？

技術分析與基本面分析有很大不同，因為交易者試圖根據統計趨勢預測資產的價格走勢。這主要是通過研究股票或其他資產的價格和交易量來完成的。技術分析師在假設所有基本面數據和新聞都已經為人所知的情況下工作，因此它已經被定價為資產。這意味著基本面可以被忽略。相反，技術分析師將尋找資產價格的模式，以確定資產價格的未來走向。這些模式可以根據資產價格的歷史走勢提供預測價值，或作為資產背後的市場心理表征。

基本面分析和技術分析之間的區別

基本面分析和技術分析之間的基本區別在於決定資產價格的因素。基本面分析考慮了所有外部因素，如經濟政策、行業趨勢和公司財務實力等。基本面分析師關注所有這些因素、這些因素如何影響現在的資產價格以及基於這些因素的資產的真實價值。

技術分析最關心的是資產的價格走勢以及該價格背後的歷史模式和統計數據。技術分析在某種程度上也關注交易者的心理，因為技術分析師使用的價格行為和模式的有效性往往有基於市場心理學的解釋。技術分析師只關注價格和交易量數據。

基本面分析和技術分析各有什麼優勢？

基本面分析的優勢是嚴格關注商業類資產的真正價值，而不考慮該資產的當前價格。這種方法是長期投資的理想選擇。它可以用來管理風險，也可以用來做出與資產配置相關的決策。此外，從長遠來看，使用基本面分析做出的決策正確概率往往更高。

技術分析可以快速分析資產和市場，並且由於它專注於價格，因此可以非常有效地用於確定價格目標。技術分析對短期交易者也最有用，因為它可以最有效地識別短期價格走勢。通過查看價格圖表，技術分析可以分析市場情緒、市場心理以及供需關係。

基本面分析和技術分析各有什麼風險？

基本面分析的最大缺點之一是花費時間較長。除此之外，使用基本面分析可能很難獲得比較優勢，因為每個交易者都可以訪問相同的資訊。基本面分析在揭示市場短期走勢方面也表現較差。

技術分析的一大缺點是其非常主觀。兩位分析師在查看同一圖表時通常會得出截然不同的結論。此外，由於分析工具層出不窮，技術交易者患上分析癱瘓症的情況並不少見。